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La génération ou la saisie des A Nouveaux consiste à enregistrer le résultat comptable d’un exercice (N) au premier jour de l’exercice suivant (N+1).
L’écriture d’A Nouveau est constituée des lignes non lettrées, détaillés ou cumulées des comptes de Bilan (classe 1 à 5) de l’exercice N, et d’une ligne qui équilibre soit en bénéfice (compte 120) soit en perte (compte 129) la différence entre tous les comptes de Charges (classe 6) ou Produits (classe 7) du même exercice N.
Cette opération s’effectue automatiquement dans le journal [AN] si ce n’est pas votre premier exercice.
Génération automatique des A Nouveaux
Attention
Il est nécessaire d’effectuer une sauvegarde de votre dossier avant de lancer cette opération (Menu Paramètres > Sauvegarde).
Tant que l’exercice courant n’est pas terminé, l’option décrite ci-dessous vous permet de générer les A Nouveaux provisoires. La génération des A Nouveaux provisoires vous permettra de commencer le lettrage de l’exercice N+1.
Vous pouvez re-générer les A Nouveaux provisoires aussi souvent que nécessaire sans perte du lettrage (sauf si les lignes à l’origine de ces AN ont été modifiées en N).
Lors de la clôture de l’exercice, les A Nouveaux définitifs seront générés à la place des A Nouveaux provisoires.
Attention
La gestion des A Nouveaux et leur niveau de détail peuvent être modifiés dans les options du dossier. Pour ce faire, cliquez sur Paramètres société > Options comptables > A Nouveaux / Clôture annuelle.
Pour générer les A Nouveaux automatiquement, cliquez sur le menu Clôture puis sur Gestion des exercices :
Cochez l'exercice concerné, puis cliquez sur Générer les A Nouveaux :
L’assistant de génération des A Nouveaux s’ouvre :
Nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde en cliquant sur Sauvegarder mon dossier maintenant. Une fois la sauvegarde réalisée, cliquez sur le bouton .
Sélectionnez l’exercice sur lequel vous souhaitez générer les A Nouveaux puis cliquez sur le bouton .
L’assistant va contrôler :
- la balance d'ouverture,
- l’équilibrage des lettrages,
- les comptes de contrepartie en pied,
- l’équilibrage des journaux,
- les comptes racines mouvementés,
- les comptes d’attente et spéciaux,
- les formats des comptes.
1. Si tous les traitements sont en statut OK, cliquez sur le bouton
2. Il faut corriger les lignes de traitement qui ne sont pas en statut OK avant de pouvoir aller plus loin dans la génération des A Nouveaux.
3. Si les statuts sont différents de Ok, il est possible de cliquer sur le bouton situé à l’entrée de la ligne pour avoir le détail de la raison de l’échec ou la justification de l’information.
- Information indique une anomalie. Il est malgré tout possible de poursuivre la génération.
- Échec indique qu’un contrôle a échoué. Cliquez sur > pour obtenir le détail. Vous devez quitter l’assistant pour corriger le problème, puis lancer la génération de nouveau.
La préparation de génération des A Nouveaux est terminée. Toutes les données nécessaires ont été collectées, cliquez sur :
Information
La génération peut être un long traitement.
Une fois l'opération terminée, vous pouvez consulter le résumé des opérations. Pour ce faire, cliquez sur le bouton .
Les A Nouveaux générés se trouvent dans le journal [AN]. Vous pouvez générer vos A Nouveaux autant de fois que vous le souhaitez.
Pour supprimer les A Nouveaux, depuis la liste des exercices, faites un clic droit sur l'exercice concerné et sélectionnez Supprimer les A Nouveaux.
Attention
L'exercice sélectionné doit être celui pour lequel vous souhaitez supprimer les A Nouveaux. La suppression des A Nouveaux entraîne la suppression des journaux [AN] et [RAN].
Saisie manuelle des A Nouveaux
Attention
Avant toutes manipulations, nous préconisons une sauvegarde de dossier (Menu Paramètres > Sauvegarde).
Vous avez la possibilité de générer vos A Nouveaux en passant par la saisie manuelle de la balance d'ouverture.
Cette option permet de saisir les soldes lorsque vous commencez avec le logiciel et que vous saisissez le premier exercice.
Vous n’avez pas besoin de saisir vos A Nouveaux s’il s’agit du premier exercice d’existence de votre société.
Sur un même exercice, il est déconseillé de générer à la fois les A Nouveaux automatiques et de créer une balance d’ouverture, car cela doublera vos A Nouveaux.
À ce titre, la clôture annuelle sera impossible et il faudra supprimer les uns ou les autres.
Pour saisir la balance d’ouverture, cliquez sur le menu Clôture > Gestion des exercices > Faites un clic droit sur l'exercice concerné > Saisir la balance d'ouverture :
Une fenêtre de saisie s'affiche. Vous devez saisir les soldes de comptes de bilan tels qu’ils sont présents au dernier jour de l’exercice précédent.
La balance d’ouverture ne peut comporter qu’une seule et unique écriture.
Pour enregistrer votre Balance d’ouverture en fin de saisie, cliquez sur le bouton Enregistrer et Fermer.
Vous avez la possibilité de supprimer en une seule fois les lignes saisies dans cette balance d’ouverture en faisant un clic droit sur l’exercice concerné et en sélectionnant Supprimer la balance d'ouverture :
